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                        鋼鐵板塊階段底部形成 后市依賴穩增長落實

                        發布時間:2015/9/1 20:25:43    瀏覽次數:


                          上周A股市場先是延續殺跌之勢,在央行雙降等一系列利好作用下周四周五終于止跌反彈。上證綜指周環比跌7.85%,創業板指數周環比跌11.09%。鋼鐵指數下跌17.76%,跟隨大盤上演了V型反轉。在這一輪恐慌性下跌中,階段性底部暫相關公司股票走勢

                          凌鋼股份5.12+0.112.20%寶鋼股份5.81+0.101.75%首鋼股份6.14+0.000.00%武鋼股份4.40-0.02-0.45%河北鋼鐵4.08-0.36-8.11%時形成,行業中相關標的投資價值反而更加明顯。下半年的推薦邏輯仍然是持續關注有事件性預期的標的。

                          從鋼鐵行業方面看,數據并不理想。鋼材現貨市場成交持續縮量,Myspic鋼材綜合指數本周下跌2.05%,較去年同期下降30.59%,西本鋼材綜合指數2250,下跌5.06%。普氏62%鐵礦石指數收56.25美元/噸,與上周持平。全國港口鐵礦石庫存收8085萬噸,周環比下降0.55%。社會流通鋼材總量下降至1053.26萬噸,環比下降1.59%。

                          不過,國內市場即將步入傳統上“金九銀十”的消費旺季,需求或將有所好轉,但從供給層面看,近期鋼價持續上漲,鋼廠利潤空間回升,生產積極性明顯提高,加之隨著閱兵限產的結束,鋼廠產能會重新釋放,整體供需格局短期內尚難以得到明顯改善。鋼鐵后市還依賴于穩增長措施的落實和實體經濟的恢復。

                          消息層面,鋼鐵板塊存在利好包括:央行再度“降準降息”顯示出貨幣政策寬松已明顯加快,將有助于流動性,對市場信心將構成利好;財政部稱將提前下達2016年重大項目建設投資計劃,基建投資也將提速。而近期多地土地成交趨于活躍,預計三季度房地產開發投資增速將有望逐步企穩。穩增長加碼的背景將會給鋼材帶來一定利好。

                          不利的消息主要是宏觀經濟數據較為疲軟。上周公布的各項國內經濟數據表現幾乎都不理想,加之A股市場的重挫,全球金融市場在一度出現恐慌性拋售,歐美股市、大宗商品普遍大幅下跌,這可能給鋼鐵股帶來壓力。

                          但經過前期大幅回調,一些鋼鐵股存在明顯的投資價值。比如,京津冀一體化規劃將給該地區及周邊鋼鐵公司帶來利好,包括河北鋼鐵、首鋼、新興、凌鋼;還有受益于國企改革概念的武鋼股份和寶鋼;受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼、西寧特鋼等。另外,有電商概念的沙鋼、五礦等等。


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